Производство гиперприсованного кирпича и узорчатой плитки ручной работы

    Создан 30.05.2015
    Описание проекта

    Таблица №1: технико-экономические показатели проекта

     

    Наименование

    Показатели

    Единица измерения

    Общая стоимость инвестиционного проекта, в т. ч.:

    3 000 000

    руб.

     - собственные средства

    0

    руб.

     - привлеченные средства (потребность в займе)

    3 000 000

    руб.

    Выручка от реализации в год

    8 204 000

    руб.

    Стоимость затрат в год

    4 710 704,8

    руб.

    Чистая прибыль в год

    3 493 295,2

    руб.

    Срок окупаемости

    0,85

    лет

    Внутренняя норма доходности

    1,16

     

    Рентабельность производства

    7,16

     

     

    - система ценообразования нашей продукции;

    Основываясь на опыте работы, особое внимание желательно уделять качеству используемого цемента и чистоте воды.

    По составу прессмассы, строительные материалы делятся на три большие категории: стеновые, тротуарные и антисейсмичные.

    прессуемая смесь для стеновых материалов

    Рекомендуемый компонентный состав прессуемой смеси для стеновых материалов: •84% - основное сырье (например, отсевы известняка)  •7% - цемент марки портланд 300 (не менее)  •1% - пигмент (например, красный)  •8% - вода (проточная, питьевая)

    прессуемая смесь для тротуарных материалов

    Рекомендуемый компонентный состав прессуемой смеси для тротуарных материалов: •64% - основное сырье (например, отсевы гальки)  •20% - цемент марки портланд 300 (не менее)  •1% - пигмент (например, зеленый)  •15% - вода (проточная, питьевая)

    прессуемая смесь для антисейсмичных материалов

    Рекомендуемый компонентный состав прессуемой смеси для антисейсмичных материалов: •  75% - основное сырье (например, отсевы известняка)  •  12% - цемент марки портланд 500 (не менее)  •  1% - пигмент (например, красный)  •  12% - вода (проточная, питьевая)

     

    Цена на одну единицу товара формируется из цены на сырье из которого производится сам продукт а именно; цены взяты от производителей по прайс-листу.

    - отсев горных пород : 300р. ( поставщик ООО Урал Транс Мастер)

    - Глина 300 р. ( поставщик ООО Урал Транс Мастер)

    - Цемент марки 400:  175 р. (Бобровский Экспериментальный Завод )

    -  Цемент м 500 : 185 р. (Бобровский Экспериментальный Завод )

    -Цемент м600 белый: 497 р.  (Бобровский Экспериментальный Завод )

    - пигменты для бетона средняя цена 100 р. ( г Перьм ТПК Сампра)

    - Пластификаторы для бетона: ускоритель набора прочности Solyxil® Fix A11 – 73р.

    - Пластификатор различного назначения 100 р.

    - доставка по городу от 10 тон до 50 тон  1 час 1000 р. ( ООО Транс – НТ)

     

    Отсевы и другие материалы. Нижний Тагил

    Поставщик

    Сырье

    Заявленная цена

    1

    ИН Рябов

    Отсев горного щебня, 0-5

    От 111 р.

    2

    Строй ком трейд

    Отсев, известняк.

    От 300 р.

    3

    Аренда спец техники

    Отсев, глина, мраморная крошка, песок.

    От 300 р.

    4

    СК Комфорт

    Отсев песок.

    От 260 р.

    5

    Щебень Тагил

     Отсев.

    425 р. Доставка о р.

    6

    Самосвал-щебень

    Отсев.

    От 300 р. + доставка

    7

    УМПК

    Песок титановый фракция 0-5

    120 р.

    Цемент и золы.

    Поставщик

    Сырье

    Цена за 50 кг.

    1

    ГРЭС, ООО В. Тагил

    Зола уноса

    От 100 р. За 1 т

    2

    ОАО "Коркинский цементный завод"

    Цемент ПЦ 400 Д 20 Т50 кг от 5 тн.

    Цемент ПЦ 400 Д 20 Т50 кг до 5 тн.

    160 руб.

     

    180 руб

    3

    Монолит, ООО г. Нижний Тагил, Ломоносова ул., 9

    Цемент ПЦ400 Д20, ПЦ500 Д0

     

    155 р. Мешок. + доставка.

    4

    Магазин Левша

    Цемент ПЦ 500

    300 р.

    5

    ТеплоЭкс, ООО

    М 400

    195 р.

    6

    СтройКомплект-ЕКБ, ООО

    Белый цемент ADANA СEM I 52,5 R (ПЦ 600) (Турция)

    Цемент м 400

    М 500

    420 р.

     

    117,5 р.

    222,5 р

    7

    ООО "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЗАВОД ГЛИНОЗЕМИСТЫХ ЦЕМЕНТОВ"

    Огнеупорные цементы

    Цемент ВГЦ-1-35

    Цемент ВГЦ-2-25 (ВГЦ-75)

    Цемент ВГЦ-60              

    Цемент ГЦ-40 

    Цемент ГЦ-50 

    Цемент ГЦ-70

    От 1400 р.

     

     

    Пигменты.

    Поставщик

    Товар

    Цена

    1

    Строительный двор

    Пигмент железоокисный

    цветной

    3200 р. 25 кг.

    2

    Интернет магазин Алибаба

    Пигменты

    От 65 р.за 1 кг.

    3

    Уральский Техник ООО

    пигмент-краситель железоокисный красный H 110

    40р. Кг.

    4

    Компания СМиТ

    Пигменты

    От 155 р. кг

    5

    Магазин каприз Дианы  Екатеринбург

    Пигменты

    От 140 до 550 р.

     

    Таблица №4: штатное расписание

    Должность

    Количество штатных единиц

    Заработная плата (ФОТ)

    ПФР, ФСС

    Итого зарплата с  налогами и взносами

    Инженер

    1

    18 775 р. в месяц

    24,9%

    25 000 р.

    Менеджер

    1

    16 522р.  В месяц

    24,9%

    22 000 р.

    Рабочий

    6

    15 020 р. В месяц

    24,9%

    20 000р.

    Итого:

    8

    125 417р. В месяц

    24,9%

    167 000 р.

     

     

    В цену входят показателе по расчетам изложенных по негативному сценарию затрат на производство и надбавка.

    Вычисления производятся по формуле:

    C – себестоимость 1 шт.

    n – заработная плата участников.

    m – доставка сырья расчет 50 т. за одну поездку.

    f – Электроэнергия.

    h - Иные издержки.

    x – показатель видов товара на которые распределяется нагрузка.

    Где:

     На производство 58 000 шт. необходимо 200 тон отсева, 20 тон цемента, 2 тонны пигмента.

    Отсев 0,3 р. за кг., цемент4р. За кг. Пигмент 128 р. За кг. = 60 000р.+ 80 000 р. +256 000р.=396 000 р. За цветной кирпич. 60 000р.+80 000р.= 140 000р. За рядовой серый кирпич.

    C- себестоимость 1 шт.

    G- надбавка.

    R- итоговая цена.

    Q – стоимость материала.

    С= ( 107+8+6+10):2    

    R= 65 500 р. + 109 347,84  =  174 847,84 р./ Q шт.=10,84 р. Шт.

    R=65 500 р. + 90693,12 р. = 156 193,12 р./ Q шт. = 4,15 р. Шт.

    Q ц.к. = 6,78 р. Шт.( 16 128 шт.) =109 347,84 р.

    G р.к. = 5.45 р. Шт.

    G ц.к. = 5.26 р. Шт.

    Q р.к. – 2,41 р. Шт.( 37 632 шт.) =90 693,12 р.

    Rр.к. =9,6 р.

    Rц.к. = 16,1 р.

    Плитка цементная цветная.

    Сырье:

    Вес одной плитки 1650 грамм толщенной 18 мм.

    Пигмент 3200 р. 25 кг.

    Цемент белый 420 р. 50 кг.

    Отсев 300 р. 1 тонна

    Мраморная крошка 450 р. 1 тонна

    Цемент серый 200 р. 50 кг.

    Расчеты на 1 тонну сырья: 1110 кг = 673 шт.

    10 кг. Пигмента 1280 р. + цемент белый  100 кг. 840р. + мрамор крошка 420 р./тонна + отсев 300 р. + цемент серый 200 р. 50 кг. = 1 % пигмент + 89 % мраморная крошка + 10% цемент белый ( это цветной элемент 350г.) + (основание плитки 1300г.) + отсев 1170 г. + 130 г. Цемент = 1 слой ( 4р. Округляем на издержки 10 р.)  + 2 слой (1р. Округляем на издержки 10 р.)= 20 р.  Цена сырья на 1 плитку. 

    Где 1р. з/п. + 2 р. Эл. Эн. + 10 р. Иные расходы. + 20 р. Доставка сырья = 53р. Цена выхода одной плитки. Также + 5р. На каждый цвет дополнительно.

    Таблица №5: план реализации продукции

    Наименование продукции (услуг)

    Наименование 1

    Реализация в штуках

    Реализация в рублях

    Наименование 2

    Реализация в штуках

    Реализация в рублях

    Итого:

    Цена 1 ед. товара (услуги)

    9,6

    53 760

    408 576

    14,1

    23 040

    324 864

     

    1 мес.

    9,6

    0

    0

    16,1

    0

    0

    0

    2 мес.

    9,6

    0

    0

    16,1

    0

    0

    0

    3 мес.

    9,6

    18 816

    180 633,6

    16,1

    8 064

    129 830,4

    310 464

    4 мес.

    9,6

    18 816

    180 633,6

    16,1

    8 064

    129 830,4

    310 464

    5 мес.

    9,6

    18 816

    180 633,6

    16,1

    8 064

    129 830,4

    310 464

    6 мес.

    9,6

    18 816

    180 633,6

    16,1

    8 064

    129 830,4

    310 464

    7 мес.

    9,6

    18 816

    180 633,6

    16,1

    8 064

    129 830,4

    310 464

    8 мес.

    9,6

    18 816

    180 633,6

    16,1

    8 064

    129 830,4

    310 464

    9 мес.

    9,6

    18 816

    180 633,6

    16,1

    8 064

    129 830,4

    310 464

    10 мес.

    9,6

       18 816

    180 633,6

    16,1

    8 064

    129 830,4

    310 464

    11 мес.

    9,6

       18 816

    180 633,6

    16,1

    8 064

    129 830,4

    310 464

    12 мес.

    9,6

       18 816

    180 633,6

    16,1

    8 064

    129 830,4

    310 464

    ИТОГО:

     

    188 160

    1 806 336

     

    80 640

    1 298 304

    3 104 640

     

    Наименование 1- Кирпич гиперпрессованный рядовой серый пустотелый.

    Наименование 2-Кирпич гиперпрессованный рядовой цветной пустотелый.

     

     

     

     

    Таблица №5: план реализации продукции

    Наименование продукции (услуг)

    Наименование 1

    Реализация в штуках

    Реализация в рублях

    Наименование 2

    Реализация в штуках

    Реализация в рублях

    Итого:

    Цена 1 ед. товара (услуги)

    120

    1 250

    50 кв.м.

    250 000

    180

    2 000

    80 кв.м.

    500 000

     

    1 мес.

    120

    0

    0

    180

    0

    0

    0

    2 мес.

    120

    0

    0

    180

    0

    0

    0

    3 мес.

    120

    1 250

    150 000

    180

    2 000

    360 000

    510 000

    4 мес.

    120

    1 250

    150 000

    180

    2 000

    360 000

    510 000

    5 мес.

    120

    1 250

    150 000

    180

    2 000

    360 000

    510 000

    6 мес.

    120

    1 250

    150 000

    180

    2 000

    360 000

    510 000

    7 мес.

    120

    1 250

    150 000

    180

    2 000

    360 000

    510 000

    8 мес.

    120

    1 250

    150 000

    180

    2 000

    360 000

    510 000

    9 мес.

    120

    1 250

    150 000

    180

    2 000

    360 000

    510 000

    10 мес.

    120

    1 250

    150 000

    180

    2 000

    360 000

    510 000

    11 мес.

    120

    1 250

    150 000

    180

    2 000

    360 000

    510 000

    12 мес.

    120

    1 250

    150 000

    180

    2 000

    360 000

    510 000

    ИТОГО:

     

    12 500

    1 500 000

     

    20 000

    3 600 000

    5 100 000

     

    Плитка стандартная в расчете 200 на 200 мм.

    Наименование 1-  плитка цементная одна цветная

    Наименование 2- плитка цементная 2 и болея цвета

     

    Размер 200Х200 мм. Вес одной стандартной напольной плитки 1650 гр. при толщине 18 мм Вес настенной плитки 1100 гр. при толщине 12 мм.

    Таблица №6:  инвестиции

     

    Наименование вложений

    Стоимость, тыс.руб

    Оборудование, в т. ч. доставка и монтаж.

    1 400 000

    Организационные расходы (изготовление печати, услуги нотариуса)

    0

    Закуп материалов, сырья

    1 000 000

    Ремонт

    50 000

    Расходы нулевого периода*

    550 000

    Итого:

    3 000 000

    * Нулевым периодом считается все время с момента начала проекта до момента поступления выручки. В нулевой период затраты (и инвестиционные и текущие) осуществляются, а выручка еще не поступает. В малых предприятиях это чаще всего первый месяц работы.

     

    срок окупаемости инвестиций  - дает оценку того, через какой период времени инвестиционные затраты окупятся и начнут приносить прибыль;

    Формула расчета срока окупаемости имеет вид

     

    где РР - срок окупаемости инвестиций (лет); Ко - первоначальные инвестиции; CF - среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации инвестиционного проекта.

    При негативном сценарии: при 50% отдачи дохода от производства.

    50%  производственной мощи.

    Срок окупаемости = 3 000 000 / 1 569 194,2 = 1,9 года.

    75% производственной мощи.

     Срок окупаемости = 3 000 000 / 2 353 791,3 = 1,27 года.

    100% производственной мощи.

     Срок окупаемости = 3 000 000 / 3 138 388,4 = 0,95 года.

    Возмещение инвестиций в сумме 3 000 000 тыс. руб. при 10% годовых

    Год

    Входящий  остаток

    Нормативная  прибыль

    Денежные поступления  от текущей хозяйственной  деятельности

    Заключительный остаток,  подлежащий возмещению

    1

    2

    3

    4

    5

    1

    3 000 000

    300 000

    1 569 194,2

    1 730 805,8

    2

    1 730 805,8

    173 080,5

    1 569 194,2

    334 692,1

    3

    334 692,1

    33 469,2

    1 569 194,2

     1 201 032,9 Прибыль

    4

    0

    0

    1 569 194,2

    1 569 194,2 Прибыль

    5

    0

    0

    1 569 194,2

    1 569 194,2Прибыль

    6

    0

    0

    1 569 194,2

    1 569 194,2Прибыль

     

    Колпаков Владимир Евгеньевич
    автор
    26753
    Создан: 30.05.2015
    Этап:
    этапы Проект на стадии запуска, но нет первоначальных средств
    Страна:
    Россия
    Регион:
    Свердловская обл
    Город:
    Нижний Тагил
    Стоимость:
    3 000 000 ₽

    ПОХОЖИЕ ПРОЕКТЫ