Производство гиперприсованного кирпича и узорчатой плитки ручной работы
Таблица №1: технико-экономические показатели проекта
|
Наименование |
Показатели |
Единица измерения |
|
Общая стоимость инвестиционного проекта, в т. ч.: |
3 000 000 |
руб. |
|
- собственные средства |
0 |
руб. |
|
- привлеченные средства (потребность в займе) |
3 000 000 |
руб. |
|
Выручка от реализации в год |
8 204 000 |
руб. |
|
Стоимость затрат в год |
4 710 704,8 |
руб. |
|
Чистая прибыль в год |
3 493 295,2 |
руб. |
|
Срок окупаемости |
0,85 |
лет |
|
Внутренняя норма доходности |
1,16 |
|
|
Рентабельность производства |
7,16 |
|
- система ценообразования нашей продукции;
|
Основываясь на опыте работы, особое внимание желательно уделять качеству используемого цемента и чистоте воды. |
|
По составу прессмассы, строительные материалы делятся на три большие категории: стеновые, тротуарные и антисейсмичные. прессуемая смесь для стеновых материалов Рекомендуемый компонентный состав прессуемой смеси для стеновых материалов: •84% - основное сырье (например, отсевы известняка) •7% - цемент марки портланд 300 (не менее) •1% - пигмент (например, красный) •8% - вода (проточная, питьевая) прессуемая смесь для тротуарных материалов Рекомендуемый компонентный состав прессуемой смеси для тротуарных материалов: •64% - основное сырье (например, отсевы гальки) •20% - цемент марки портланд 300 (не менее) •1% - пигмент (например, зеленый) •15% - вода (проточная, питьевая) прессуемая смесь для антисейсмичных материалов Рекомендуемый компонентный состав прессуемой смеси для антисейсмичных материалов: • 75% - основное сырье (например, отсевы известняка) • 12% - цемент марки портланд 500 (не менее) • 1% - пигмент (например, красный) • 12% - вода (проточная, питьевая) |
Цена на одну единицу товара формируется из цены на сырье из которого производится сам продукт а именно; цены взяты от производителей по прайс-листу.
- отсев горных пород : 300р. ( поставщик ООО Урал Транс Мастер)
- Глина 300 р. ( поставщик ООО Урал Транс Мастер)
- Цемент марки 400: 175 р. (Бобровский Экспериментальный Завод )
- Цемент м 500 : 185 р. (Бобровский Экспериментальный Завод )
-Цемент м600 белый: 497 р. (Бобровский Экспериментальный Завод )
- пигменты для бетона средняя цена 100 р. ( г Перьм ТПК Сампра)
- Пластификаторы для бетона: ускоритель набора прочности Solyxil® Fix A11 – 73р.
- Пластификатор различного назначения 100 р.
- доставка по городу от 10 тон до 50 тон 1 час 1000 р. ( ООО Транс – НТ)
Отсевы и другие материалы. Нижний Тагил
|
№ |
Поставщик |
Сырье |
Заявленная цена |
|
1 |
ИН Рябов |
Отсев горного щебня, 0-5 |
От 111 р. |
|
2 |
Строй ком трейд |
Отсев, известняк. |
От 300 р. |
|
3 |
Аренда спец техники |
Отсев, глина, мраморная крошка, песок. |
От 300 р. |
|
4 |
СК Комфорт |
Отсев песок. |
От 260 р. |
|
5 |
Щебень Тагил |
Отсев. |
425 р. Доставка о р. |
|
6 |
Самосвал-щебень |
Отсев. |
От 300 р. + доставка |
|
7 |
УМПК |
Песок титановый фракция 0-5 |
120 р. |
Цемент и золы.
|
№ |
Поставщик |
Сырье |
Цена за 50 кг. |
|
1 |
ГРЭС, ООО В. Тагил |
Зола уноса |
От 100 р. За 1 т |
|
2 |
ОАО "Коркинский цементный завод" |
Цемент ПЦ 400 Д 20 Т50 кг от 5 тн. Цемент ПЦ 400 Д 20 Т50 кг до 5 тн. |
160 руб.
180 руб |
|
3 |
Монолит, ООО г. Нижний Тагил, Ломоносова ул., 9 |
Цемент ПЦ400 Д20, ПЦ500 Д0
|
155 р. Мешок. + доставка. |
|
4 |
Магазин Левша |
Цемент ПЦ 500 |
300 р. |
|
5 |
ТеплоЭкс, ООО |
М 400 |
195 р. |
|
6 |
СтройКомплект-ЕКБ, ООО |
Белый цемент ADANA СEM I 52,5 R (ПЦ 600) (Турция) Цемент м 400 М 500 |
420 р.
117,5 р. 222,5 р |
|
7 |
ООО "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЗАВОД ГЛИНОЗЕМИСТЫХ ЦЕМЕНТОВ" Огнеупорные цементы |
Цемент ВГЦ-1-35 Цемент ВГЦ-2-25 (ВГЦ-75) Цемент ВГЦ-60 Цемент ГЦ-40 Цемент ГЦ-50 Цемент ГЦ-70 |
От 1400 р. |
Пигменты.
|
№ |
Поставщик |
Товар |
Цена |
|
1 |
Строительный двор |
Пигмент железоокисный цветной |
3200 р. 25 кг. |
|
2 |
Интернет магазин Алибаба |
Пигменты |
От 65 р.за 1 кг. |
|
3 |
Уральский Техник ООО |
пигмент-краситель железоокисный красный H 110 |
40р. Кг. |
|
4 |
Компания СМиТ |
Пигменты |
От 155 р. кг |
|
5 |
Магазин каприз Дианы Екатеринбург |
Пигменты |
От 140 до 550 р. |
Таблица №4: штатное расписание
|
Должность |
Количество штатных единиц |
Заработная плата (ФОТ) |
ПФР, ФСС |
Итого зарплата с налогами и взносами |
|
Инженер |
1 |
18 775 р. в месяц |
24,9% |
25 000 р. |
|
Менеджер |
1 |
16 522р. В месяц |
24,9% |
22 000 р. |
|
Рабочий |
6 |
15 020 р. В месяц |
24,9% |
20 000р. |
|
Итого: |
8 |
125 417р. В месяц |
24,9% |
167 000 р. |
В цену входят показателе по расчетам изложенных по негативному сценарию затрат на производство и надбавка.
Вычисления производятся по формуле:
C – себестоимость 1 шт.
n – заработная плата участников.
m – доставка сырья расчет 50 т. за одну поездку.
f – Электроэнергия.
h - Иные издержки.
x – показатель видов товара на которые распределяется нагрузка.
Где:
На производство 58 000 шт. необходимо 200 тон отсева, 20 тон цемента, 2 тонны пигмента.
Отсев 0,3 р. за кг., цемент4р. За кг. Пигмент 128 р. За кг. = 60 000р.+ 80 000 р. +256 000р.=396 000 р. За цветной кирпич. 60 000р.+80 000р.= 140 000р. За рядовой серый кирпич.
C- себестоимость 1 шт.
G- надбавка.
R- итоговая цена.
Q – стоимость материала.
С= ( 107+8+6+10):2
R= 65 500 р. + 109 347,84 = 174 847,84 р./ Q шт.=10,84 р. Шт.
R=65 500 р. + 90693,12 р. = 156 193,12 р./ Q шт. = 4,15 р. Шт.
Q ц.к. = 6,78 р. Шт.( 16 128 шт.) =109 347,84 р.
G р.к. = 5.45 р. Шт.
G ц.к. = 5.26 р. Шт.
Q р.к. – 2,41 р. Шт.( 37 632 шт.) =90 693,12 р.
Rр.к. =9,6 р.
Rц.к. = 16,1 р.
Плитка цементная цветная.
Сырье:
Вес одной плитки 1650 грамм толщенной 18 мм.
Пигмент 3200 р. 25 кг.
Цемент белый 420 р. 50 кг.
Отсев 300 р. 1 тонна
Мраморная крошка 450 р. 1 тонна
Цемент серый 200 р. 50 кг.
Расчеты на 1 тонну сырья: 1110 кг = 673 шт.
10 кг. Пигмента 1280 р. + цемент белый 100 кг. 840р. + мрамор крошка 420 р./тонна + отсев 300 р. + цемент серый 200 р. 50 кг. = 1 % пигмент + 89 % мраморная крошка + 10% цемент белый ( это цветной элемент 350г.) + (основание плитки 1300г.) + отсев 1170 г. + 130 г. Цемент = 1 слой ( 4р. Округляем на издержки 10 р.) + 2 слой (1р. Округляем на издержки 10 р.)= 20 р. Цена сырья на 1 плитку.
Где 1р. з/п. + 2 р. Эл. Эн. + 10 р. Иные расходы. + 20 р. Доставка сырья = 53р. Цена выхода одной плитки. Также + 5р. На каждый цвет дополнительно.
Таблица №5: план реализации продукции
|
Наименование продукции (услуг) |
Наименование 1 |
Реализация в штуках |
Реализация в рублях |
Наименование 2 |
Реализация в штуках |
Реализация в рублях |
Итого: |
|
Цена 1 ед. товара (услуги) |
9,6 |
53 760 |
408 576 |
14,1 |
23 040 |
324 864 |
|
|
1 мес. |
9,6 |
0 |
0 |
16,1 |
0 |
0 |
0 |
|
2 мес. |
9,6 |
0 |
0 |
16,1 |
0 |
0 |
0 |
|
3 мес. |
9,6 |
18 816 |
180 633,6 |
16,1 |
8 064 |
129 830,4 |
310 464 |
|
4 мес. |
9,6 |
18 816 |
180 633,6 |
16,1 |
8 064 |
129 830,4 |
310 464 |
|
5 мес. |
9,6 |
18 816 |
180 633,6 |
16,1 |
8 064 |
129 830,4 |
310 464 |
|
6 мес. |
9,6 |
18 816 |
180 633,6 |
16,1 |
8 064 |
129 830,4 |
310 464 |
|
7 мес. |
9,6 |
18 816 |
180 633,6 |
16,1 |
8 064 |
129 830,4 |
310 464 |
|
8 мес. |
9,6 |
18 816 |
180 633,6 |
16,1 |
8 064 |
129 830,4 |
310 464 |
|
9 мес. |
9,6 |
18 816 |
180 633,6 |
16,1 |
8 064 |
129 830,4 |
310 464 |
|
10 мес. |
9,6 |
18 816 |
180 633,6 |
16,1 |
8 064 |
129 830,4 |
310 464 |
|
11 мес. |
9,6 |
18 816 |
180 633,6 |
16,1 |
8 064 |
129 830,4 |
310 464 |
|
12 мес. |
9,6 |
18 816 |
180 633,6 |
16,1 |
8 064 |
129 830,4 |
310 464 |
|
ИТОГО: |
|
188 160 |
1 806 336 |
|
80 640 |
1 298 304 |
3 104 640 |
Наименование 1- Кирпич гиперпрессованный рядовой серый пустотелый.
Наименование 2-Кирпич гиперпрессованный рядовой цветной пустотелый.
Таблица №5: план реализации продукции
|
Наименование продукции (услуг) |
Наименование 1 |
Реализация в штуках |
Реализация в рублях |
Наименование 2 |
Реализация в штуках |
Реализация в рублях |
Итого: |
|
Цена 1 ед. товара (услуги) |
120 |
1 250 50 кв.м. |
250 000 |
180 |
2 000 80 кв.м. |
500 000 |
|
|
1 мес. |
120 |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
|
2 мес. |
120 |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
|
3 мес. |
120 |
1 250 |
150 000 |
180 |
2 000 |
360 000 |
510 000 |
|
4 мес. |
120 |
1 250 |
150 000 |
180 |
2 000 |
360 000 |
510 000 |
|
5 мес. |
120 |
1 250 |
150 000 |
180 |
2 000 |
360 000 |
510 000 |
|
6 мес. |
120 |
1 250 |
150 000 |
180 |
2 000 |
360 000 |
510 000 |
|
7 мес. |
120 |
1 250 |
150 000 |
180 |
2 000 |
360 000 |
510 000 |
|
8 мес. |
120 |
1 250 |
150 000 |
180 |
2 000 |
360 000 |
510 000 |
|
9 мес. |
120 |
1 250 |
150 000 |
180 |
2 000 |
360 000 |
510 000 |
|
10 мес. |
120 |
1 250 |
150 000 |
180 |
2 000 |
360 000 |
510 000 |
|
11 мес. |
120 |
1 250 |
150 000 |
180 |
2 000 |
360 000 |
510 000 |
|
12 мес. |
120 |
1 250 |
150 000 |
180 |
2 000 |
360 000 |
510 000 |
|
ИТОГО: |
|
12 500 |
1 500 000 |
|
20 000 |
3 600 000 |
5 100 000 |
Плитка стандартная в расчете 200 на 200 мм.
Наименование 1- плитка цементная одна цветная
Наименование 2- плитка цементная 2 и болея цвета
Размер 200Х200 мм. Вес одной стандартной напольной плитки 1650 гр. при толщине 18 мм Вес настенной плитки 1100 гр. при толщине 12 мм.
Таблица №6: инвестиции
|
Наименование вложений |
Стоимость, тыс.руб |
|
Оборудование, в т. ч. доставка и монтаж. |
1 400 000 |
|
Организационные расходы (изготовление печати, услуги нотариуса) |
0 |
|
Закуп материалов, сырья |
1 000 000 |
|
Ремонт |
50 000 |
|
Расходы нулевого периода* |
550 000 |
|
Итого: |
3 000 000 |
* Нулевым периодом считается все время с момента начала проекта до момента поступления выручки. В нулевой период затраты (и инвестиционные и текущие) осуществляются, а выручка еще не поступает. В малых предприятиях это чаще всего первый месяц работы.
срок окупаемости инвестиций - дает оценку того, через какой период времени инвестиционные затраты окупятся и начнут приносить прибыль;
Формула расчета срока окупаемости имеет вид
где РР - срок окупаемости инвестиций (лет); Ко - первоначальные инвестиции; CFcг - среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации инвестиционного проекта.
При негативном сценарии: при 50% отдачи дохода от производства.
50% производственной мощи.
Срок окупаемости = 3 000 000 / 1 569 194,2 = 1,9 года.
75% производственной мощи.
Срок окупаемости = 3 000 000 / 2 353 791,3 = 1,27 года.
100% производственной мощи.
Срок окупаемости = 3 000 000 / 3 138 388,4 = 0,95 года.
Возмещение инвестиций в сумме 3 000 000 тыс. руб. при 10% годовых
|
Год |
Входящий остаток |
Нормативная прибыль |
Денежные поступления от текущей хозяйственной деятельности |
Заключительный остаток, подлежащий возмещению |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
3 000 000 |
300 000 |
1 569 194,2 |
1 730 805,8 |
|
2 |
1 730 805,8 |
173 080,5 |
1 569 194,2 |
334 692,1 |
|
3 |
334 692,1 |
33 469,2 |
1 569 194,2 |
1 201 032,9 Прибыль |
|
4 |
0 |
0 |
1 569 194,2 |
1 569 194,2 Прибыль |
|
5 |
0 |
0 |
1 569 194,2 |
1 569 194,2Прибыль |
|
6 |
0 |
0 |
1 569 194,2 |
1 569 194,2Прибыль |
Проект на стадии запуска, но нет первоначальных средствПОХОЖИЕ ПРОЕКТЫ
