Действующий завод по производству метизных изделий

 Завод по производству саморезов (кровельные, фосфоризованные для гипсокартона, мебельные, оконные и т.п.) вся линейка, меняются только пуансоны и матрицы на станках. Длина от 16 до 51 мм, диаметр от 3,8 мм до 5,5 мм. Завод сдан в эксплуатацию в мае 2016г. Объем выпускаемых изделий на сегодня в пределах 100 тн. Требуются следующие инвестиции для ввода второй очереди завода и доведения объема выпускаемых изделий до 650-700 тн саморезов в месяц. Вся инженерная инфраструктура и производственно-административные площади для выпуска 650-700 тн саморезов уже выполнены. Общая площадь завода составляет более 5 000 кв.м. Площадь земельного участка 9,3 га (аренда на 49 лет с выкупом в собственность в любой момент). Расположен в Краснодарском крае, Белореченском районе, ст. Бжедуховская.

Требуемые инвестиции для ввода второй очереди завода(дозакупка оборудования) и доведения объема выпускаемых саморезов до 650-700 тн в месяц

I. Завод заложен с оборудованием в Россельхоз Банке. На данный момент сделана пролонгация до конца года. Выкупить завод = 215 млн.р., в т.ч. возврат основного тела кредита – 173 млн.р., досрочное расторжение договора – 11 млн.р., проценты по пролонгации – 31 млн.р.ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ИНВЕСТОРОМ

II. 388 млн.р. – инвестиции в развитие 2ой очереди завода, в т.ч. оборотные средства (доведение объема производства до 650-700 тн в месяц).Влючает 4 этапа по дооснастке и строительная часть(5 этап). В том числе:

1 Этап.

Финансовые вложения: 56 млн. рублей.

На первом этапе финансируются оборотный капитал ООО «РосМет».

В том числе:

- 16 000 000 р. на погашение кредиторская задолженности предприятия

- 40 000 000 р. это оборотные деньги предприятия (закупка материалов, инструментов, заработная плата ИТР, рабочих, охрана, электроэнергия, налоги и прочие затраты)

Рассматриваем производственный план на примере кровельного самореза размером 4,8*29, окрашенного в RAL, с EPDM шайбой (производства Тайвань).

На существующем оборудовании мы можем производить 127,9 тонн в месяц готовой и упакованной продукции, из них 100 тонн это вес нашей продукции, а 27,9 тонн, это вес EPDM шайбы.

Себестоимость произведенной продукции (127,9 тонн), составит на одну тонну 115 105,56 р. А за месяц составит  127,9 х 115 105,56 = 14 722 000 рублей.

Оптовая цена реализации 1 тонны саморезов (186 000 шт в одной тонне)по цене 0,96 р. за штуку составит 186 000 р. х 0,96 р. = 178 560 р. тонна, 178 560 р. х 127,9 т = 22 837 824 р.

При минимальной цене реализации 0,96 р. за один саморез , чистая прибыль в месяц составит 22 837 824 р. – 14 722 000 = 8 115 824 р. (в т.ч. НДС)

Себестоимость продукции от текущих затрат в % и рублевом эквиваленте на одну тонну

Наименование затрат на одну тонну	в процентах	в рублевом эквиваленте
Зарплата	11,21 %	12 903
Налоги ЕСН и др.	1,70 %	1 956,8
Аренда офиса и земли	0,41 %	471,93
Расходы (интернет , бумага, связь и т.д.)	0,14 %	161,15
Бензин	0,27 %	310,79
Электричество	4,08 %	4 696,30
Катанка*	21,74 %	25 046, 96
Химия	0,68 %	782,72
Газы (метанол, пропан, азот)	0,34 %	391,36
Масла	0,20 %	230,21
Фильеры, пуансоны	2,38 %	2 739,51
Покраска , упаковка и шайба ЕПДМ	56,87 %	65 465, 53

* - на одну тонну саморезов идет 777 кг катанки на сумму 25 046,96р. Остальные 223 кг составляет вес шайб ЕПДМ (186 000 * 1,2гр. = 223 кг)

2 Этап

Финансовые вложения: 30 026 080 руб.

Увеличение производительности на существующем оборудовании до 180 тонн в месяц собственной продукции (230 тонн готовой продукции).

Себестоимость произведенной продукции (230 тонн в месяц) составит 230 т. х 115 105,56 р. = 26 474 278,80 рублей.

Оптовая минимальная цена реализации одной тонны саморезов составит - 35 540 000 рублей.

На одну тонну саморезов 4,8 х 29 идет 186 000 шт. по 4,20 грамма на одной штуке + 1,2 грамма ЕПДМ = 5,4 грамма (вес одного самореза). Оптовая цена реализации  186 000 х 0,96 р за штуку = 178 560 р/тонна.

230 тонн х 178 560р. = 41 680 800 р.

Чистая прибыль от реализации 230 тонн саморезов в месяц составит 41 068 80 р. – 26 474278 р. = 14 594 522 р. (в том числе НДС)

Для этого необходимо купить следующее дополнительное оборудование, оснаску и выполнить сопутствующие работы:

	Наименование	Кол-во	Цена за единицу, FOB,$	Всего, руб., с доставкой и растаможкой
1.	Станок холодновысадочный YH-1538	3	23 400	4 970 160
2.	Станок резьбонакатной CTR6N-50	4	23 600	6 683 520
3.	Станок для сверла PM-200	1	39 000	2 761 200
4.	Вакуумная печь	1	164 000	11 611 200
5.	Пусконаладочные работы и транспортная логистика			3 000 000
6.	Пуансоны, матрицы, отрезные ножи фильеры, запчасти, текстропы, запчасти и т.п.			1 000 000

ИТОГО:                                                                                                                                     30 026 080

3 Этап

Финансовые вложения: 42 410 720 руб.

Для увеличения номенклатуры производимой продукции, необходимо производить саморезы оцинкованные с прессшайбами (острые и с резьбой), а также фосфотизированные (черненные) саморезы для гипсокартона и саморезы оцинкованные для мебели. В линейке по диатерам от 3,8-4,2 мм. и длиной от 16 до 55. В среднем вес одно самореза составит 2,25 гр.

Себестоимость произведенной продукции (180 тонн в месяц) составит 75 500 р./тн х 180 тн = 13 590 000 рублей или 17 коп. за 1 саморез.

Оптовая цена произведенной продукции (180 тонн) составит 157 000 р./тн х 180 тн = 28 260 000 рублей или 35 коп.

Прибыль в месяц за 180 тн саморезов составит 28 260 000 р. – 13 590 000 р.= 14 670 000 р. в месяц

При этом нет затрат на покупку шайбы ЕПДМ, покраску саморезов. Необходимость производства кровельных саморезов очевидна, а расширенная линейка дает большие возможности для реализации саморезов.

Себестоимость продукции, %

Наименование затрат на одну тонну	в процентах	в рублевом эквиваленте
Зарплата	27,83 %	22 681,5
Налоги ЕСН и др.	3,31 %	2 499,1
Аренда офиса и земли	0,80 %	604
Расходы (интернет , бумага, связь и т.д.)	0,27 %	203,85
Бензин	0,53 %	400,15
Электричество	7,95 %	6 001,25
Катанка	42,40 %	32 012
Химия	1,33 %	1 004,15
Газы (метанол, пропан, азот)	0,66 %	4 98,3
Масла	0,40 %	302
Фильеры, пуансоны	7,95 %	6 002,25
Упаковка	6,59 %	4 975,45

Для этого необходимо купить следующее дополнительное оборудование, оснаску и выполнить сопутствующие работы:

	Наименование	Кол-во	Цена за единицу, FOB,$	Всего, руб., с доставкой и растаможкой
1.	Станок холодновысадочный YH-1538	6	23 400	9 940 320 ₽
2.	Станок резьбонакатной CTR6N-50	5	23 600	8 354 400 ₽
3.	Станок для сверла PM-200	2	39 000	5 522 400 ₽
4.	Линия протяжки	1	192 000	13 593 600 ₽
5.	Пусконаладочные работы и транспортная логистика			4 000 000 ₽
6.	Пуансоны, матрицы, отрезные ножи фильеры, запчасти, текстропы, запчасти и т.п.			1 000 000 ₽

ИТОГО:                                                                                                                                    42 410 720 руб.

4 Этап 

Финансовые вложения:

На предприятии создана вся инфраструктура для производства 650-750 тонн в месяц продукции в месяц. Подведены сети, проект прошел экспертизу, получены все соответствующие разрешения, сделаны очистные, построены производственные цеха с коммуникациями, система охлаждения линий цементации, гальванический цех и т.д.

Реальные объемы планируемых к выпуску саморезов по видам в месяц составят:

- 230 тонн кровельных окрашенных саморезов по RAL;

- 420 тонн фосфоризованных и оцинкованных саморезов.

 - Чистая прибыль от реализации 230 тонн саморезов в месяц составит 14 594 522 р. (в том числе НДС), смотреть расчеты 2го этапа.

- Себестоимость произведенной продукции (420 тонн) составит  420т. х 75 500р. = 31 710 000 рублей.

 - Оптовая цена реализации продукции (420 тонн) составит  420т. х 157 000р. = 65 940 000 рублей

- Чистая прибыль от реализации 420 тонн саморезов в месяц составит 65 940 000 – 31 710 000 = 34 769 000 рублей

Всего чистая прибыль за месяц составит:

14 594 522 (230 тонн кровельные саморезы) + 34 769 000 (420 тонн фосфоризованные саморезы) = 49 363 522 рубля в месяц (в т.ч. НДС) или 41 833 493 р. (без НДС) для доказательства высокорентабельности данного проекта даже при минимальной отпускной цене на 13 % ниже заложенной в проекте, ежемесячная прибыль составит 41 833 493 р. (без НДС) : 1,13 = 37 020 790р. (для фин. модели округлим до 37 000 000 р.)

Для этого необходимо купить следующее дополнительное оборудование, оснаску и выполнить сопутствующие работы:

	Наименование	Кол-во	Цена за единицу, FOB,$	Всего, руб., с доставкой и растаможкой
1.	Станок холодновысадочный YH-1538	36	23 400	59 641 920
2.	Станок резьбонакатной CTR6N-50	27	23 600	45 113 625
3.	Станок для сверла PM-200	8	39 000	22 089 600
4.	Линия цементации	1	634 000	44 887 200
5.	Вакуумная печь	1	164 000	11 611 200
6	Пусконаладочные работы и транспортная логистика			10 500 000
7	Пуансоны, матрицы, отрезные ножи фильеры, запчасти, текстропы, запчасти и т.п.			5 000 000

ИТОГО по оборудованию:                                                                                     198 843 545

5 Этап

Необходимые строительные работы, монтаж и т.д. :

	Наименование	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Всего, руб.
1.	Изготовление 2-ой линии цинкования	1	9 500 000	9 500 000
2.	Покупка и монтаж двух газопоршневых установок по 300 кВт	2	6 400 000	12 800 000
3.	Строительство цеха протяжки и отжига проволоки + склад (всего 1500 м2 + кабеля + технологические приямки 150 м3 и т.д.)	1	38 000 000	38 000 000
4.	Работы для окончания строительства метанольной станции и запуска торой очереди очистных сооружений в готовом производственном цехе	1	10 500 000	10 500 000

ИТОГО по работам:                                                                                                                            60 800 000р.

        Общая сумма инвестиций по пяти этапам составит 388 080 345 рублей.

Возможно частичное инвестирование, например 1-3 этапы составят 128 436 800 р. В этом случае выходим на гарантированную чистую прибыль 14 670 000 р. в мес. III. 215 млн.р. –  40 % уставного капитала завода выкупает инвестор за эти деньги.   ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ 818000000 руб,(  в т.ч. за 215 000000руб выкупить завод у РСХБ ,т.е. погасить кредит перед РСХБ  ) + 300 000 000 руб вложено собственных средств                                      

            Можем предоставить:

- бизнес планы 2014г. и уточненный 2016г.

- акты оценки от аккредитованнойкомпании за 2015 и 2016 года

- презентацию завода

- финансовую модель, согласно условий и сумм, которые Вы согласуете. А также процентные ставки и условия предоставления инвестиций в проект, т.е.рассмотрим проект по Вашему предложению

Контактное лицо – Горлов Вячеслав Александрович

 Все вопросы согласовываются с учредителями. Окончательное подписание договора инвестиций с действующим директором. Регистрация договора может происходить у нотариуса.

            Срок окупаемости максимум 41 месяц. Прибыль в месяц при условии выхода на объем 650 тн в месяц, минимум 37 000 000 в месяц.

Возможно строительство на данной территории еще двух заводов.