8 800 200 03 28 звонок по России бесплатный

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Описание проекта

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД.

Проект для инвестирования предполагает выкуп 76% голосующих акций Механического завода, находящегося в Мурманской области. Статус предприятия АО. Все здания, сооружения, оборудования находятся в собственности предприятия, земля в долгосрочной аренде. Предприятие имеет свои железнодорожные и автомобильные подъездные пути. Стоимость 76% голосующих акций на сей момент составляет 68млн.руб.(условие Собственника). Сумма не окончательная, раньше Собственник оценивал стоимость своих акций в 100-110 млн.руб., но после долгих переговоров и доказательств(расчетов стоимости его компании), он снизил его стоимость, и сейчас можно и нужно будет еще торговаться с ним по снижению стоимости пакета акций предприятия.

Основной продукцией предприятия являются отливки из черных, цветных металлов и сплавов, изделия с механической обработкой, модельные комплекты, запасные части и узлы технологического оборудования для горной и металлургического промышленности.

Я — Инициатор проекта и мне нужны инвестиции в размере 35-30млн.руб., сроком на 18(двенадцать) месяцев, для выкупа этого пакета акций. Срок возврата Инвестору его денег (18 месяцев) указан максимальный, реально деньги Инвестора будут возвращены раньше. Мы договорились с Собственником предприятия произвести выкуп акций предприятия по частям. Первый транш за 50% от его пакета акций – 35 - 30 млн.руб. выплачивается Собственнику из средствИнвестора, соответствующая часть акций переписываются на него — Инвестора. После этого Инициатор проекта становится Руководителем предприятия. Остальную часть суммы Руководитель (предприятие — Инициатор) выплачивает Собственнику из средств, полученных от хозяйственной деятельности предприятия в течении следующих 12 месяцев. За этот же период, Инициатор (Руководитель) производит выкуп еще 10% акций, находящихся у работников предприятия. Инициатор и Инвестор по всем юридическим законам становятся единоличными собственниками предприятия, имея около 86% акций предприятия. Остальные акции находятся у людей, которые давно уже не имеют связи с предприятием (либо выехали, либо ушли в мир иной). Просто необходимо будет произвести инвентаризацию акций предприятия.

Инициатор за счет внедрения новых технологий, за счет организации выпуска новой продукции с высокой добавочной стоимостью, за счет снижения себестоимости продукции, за счет организации новых производств увеличивает в 1.5 раза объемы производства при тех же производственных мощностях предприятия и при той же численности производственного персонала. При этом соответственно растут объемы выручки и чистой прибыли. Выручка увеличится до 450 млн. руб. в год, чистая прибыль составит минимум 45-50 млн.руб… После возврата денежных средств Инвестору, Инвестор(имея 43% акций), столько же имеет и Инициатор проекта, может их продать Инициатору по ценам, сложившимся на тот момент, либо кому-нибудь другому, либо выкупить пакет акций у Инициатора проекта, либо продолжать совместную деятельность.

Возможен и другой вариант — по желанию и совместному согласию Инициатора и Инвестора, предприятие продается третьему лицу, мы сможем подобрать Покупателя, Российского или иностранца.

Само предприятие очень перспективное, со всеми необходимыми специалистами и рабочими, чистой, отлаженной и прозрачной бухгалтерией, всеми необходимыми средствами производства и коммуникациями.Управленческий аппарат будет создан из квалифицированных специалистов, кое- кого придется поменять. Команда у Инициатора проекта есть. На этом предприятии можно производить все, что необходимо промышленным предприятиям региона разной направленности.

ОАО включает в себя следующие технологические участки:

— модельный;

— литейный;

— формовочный,

— участок механической обработки изделий;

— участок изготовления и сборки металлоконструкций;

— склад металла, так же другие вспомогательные участки (автотранспортный и т.д.).

Таким образом, выполняется полный комплекс работ по изготовлению отливок:

— проектирование и изготовление модельной оснастки;

— производство самих отливок;

— механическая обработка отливок;

— изготовление металлоконструкций и специального оборудования.

Марки сплавов, выплавляемые и используемые для изготовления продукции:

  • углеродистые стали;
  • легированные и специальные стали;
  • серый, жаростойкий и износостойкий чугун;
  • бронзы, латуни, медь;
  • алюминиевые сплавы;
  • другие стали и сплавы по техническим условиям заказчика;
  • жаростойкие стали и т.д.

Контроль по химическому составу осуществляется во время ведения плавки с помощью спектрометра «АРГОН-5СФУ».

Литейный цех оснащен следующим плавильным оборудованием:

  1. дуговые сталеплавильные печи емкостью 3 т и 1, 5 т;
  2. индукционные плавильные комплексы емкостью 0, 5 т и 0, 16 т;
  3. медеплавильная печь сопротивления емкостью 0, 62 т.

Для термической обработки стальных и чугунных отливок используется печь с выкатным подом (ПВТ-1, 2-6000) емкостью до 6 т.

Заливка осуществляется в формы с жидкостекольным по СО2-процессу или песчано-глинистым наполнителем, а так же в металлические кокили.

АО имеет комплекс вакуумно-пленочной формовки (ВПФ). Отливки, полученные методом ВПФ, отличаются повышенной чистотой поверхности и высокой размерной точностью. Поверхность отливок при этой технологии становится более чистой (повышение размерной точности и уменьшение шероховатости поверхности отливок); устраняются дефекты отливок по вине формовочных материалов (зазоры, газовые раковины, пористость и т.д.), существенно повышается выход годного продукта.

Имеется в работе новая дробеметная камера, с помощью которой автоматически производится очистка поверхности отливок. Новое оборудование позволяет значительно уменьшить ручной труд обрубщиков

Масса выпускаемых отливок литейным цехом:

  • из медных сплавов — массой до 600 кг;
  • из углеродистой стали — массой до 2 тонн;
  • из чугуна — массой до 4 тонн;
  • из нержавеющей стали — массой до 500 кг;
  • из алюминиевых сплавов — массой до 100 кг.

Есть возможность увеличить массы отливок, кроме отливок из медных и легких сплавов. Для этого придется покупать еще одну индукционную печь емкостью 1т.

Участок механической обработки оснащен парком токарных, фрезерных, карусельных, расточных, сверлильных станков и способен полностью производить обработку отливок согласно требованиям чертежей заказчика.

Механосборочный участок производит штучную специальную продукцию для горно-обогатительных, горно-металлургических комбинатов и для судостроения, механическую сборку изделий из металла и собственного литья, производит изготовление и сборку легких агрегатов, механическую сборку средних и тяжелых агрегатов, литейного оборудования.

Есть все условия для расширения объемов производства, внедрения новых технологий, повышения экономической эффективности предприятия. Команда у Инициатора проекта для решения этих вопросов есть.

Чистая прибыль предприятия в 2014г была 5, 5млн.руб., в 2015г была 33млн.рублей, в 2016г – 80тыс.руб., в 2017г – убыток составил 11млн.руб… За первое полугодие 2017г чистая прибыль у предприятия согласно Бухгалтерского Баланса была 11млн. руб. Объясняется это тем, что предприятие допустило налоговое нарушение в 2013г по НДС. Руководитель, он же и собственник одновременно, был уверен, что выиграет дело, но проиграл Арбитражный суд. Поэтому ему пришлось заплатить вместе с пенями, штрафами около 58млн.руб, . Сделал он это частично за счет оборотных денежных средств предприятия и частично за счет своих собственных средств. Это и явилось основной причиной негативного влияния на результаты финансовой деятельности предприятия в 2016-17гг.

Кредитов в банке предприятие никогда до этого не брало. Из-за дефицита денежных средств, среднегодовая величина выручки предприятия в 2017г снизилась с 320млн.руб до 254 млн.руб… Задолженности перед бюджетными органами предприятие не имеет. В 2018г он планирует поправить финансовые дела на предприятии и по итогам года выйти на чистую прибыль.

При внедрении новых технологий и повышении прибыли предприятия, рыночная стоимость предприятия станет соответственно выше. Коммерческая стоимость предприятия за три года работы при внедрении моих мероприятия, вырастит минимум в два раза.

Конечно, необходимо будет приобрести новое станочное и литейное оборудование (но это после выплаты денежных средств Собственнику и Инвестору), чтобы сделать предприятие современным и менее затратным, надо будет серьезно заниматься вопросами импортозамещения. Эта продукция с очень высокой прибавочной стоимостью. Западные фирмы поставили Промышленным предприятиям региона в свое время очень много импортного оборудования, и теперь приходится их обслуживать. Они в очень зависимом положении от поставок импортных запчастей, агрегатов и узлов. Вопрос изготовления (импортозамещения) запасных частей для иностранного оборудования потребует определенного времени, но он нами проработан и решаем. Мы сможем и начнем закрывать эту нишу. Главное, предприятие может производить любое оборудование и изделия для промышленности, зарабатывать на этом деньги. Оно может осуществлять все эти новации за счет собственных средств, существенно нарастив при этом объемы производства и прибыль.

ОАО — это действующее предприятие с офисами, сотрудниками и рабочими, с положительными бухгалтерскими балансами, своей производственной историей и хорошей репутацией.

Окупаемость всего проекта 24-27 месяца.

Как Вы понимаете, экономическая эффективность предприятия зависит от квалификации руководителя и его команды, от технически грамотно проводимой ими производственной, экономической и технической политики. И это мы можем.

Предприятие находится в промышленно развитом регионе, в окружении 7(семи) Горно – Обогатительных Комбинатов, Горно-Металлургического Комбината, военных и гражданских судоремонтных заводов, «АЭС», которым очень требуется продукция АО. Эти все предприятия исправно и в срок платят за размещенные заказы. У автора проекта и у АО существует база потенциальных клиентов не только по Кольскому полуострову, но по всей России. Поэтому вопрос о загруженности предприятия заказами никогда не будет стоять.

По окончанию трех лет совместной работы, после выполнения всех взаимно взятых на себя обязательств, Инициатор проекта планирует отойти от руководства АО и передать эти полномочия, подготовленному и согласованную с Инвестором специалисту, который будет продолжать техническую, финансовую и производственные программы, заложенные Инициатором и Инвестором проекта. Инициатор проекта надеется, что Инвестор сам предложит дальнейшую схему совместной деятельности. За эти три года Инициатор собирается обанкротить всех крупных конкурентов, находящихся территориально в этом регионе, и если Инвестор пожелает купить какое-нибудь из этих предприятий (Инициатор знает какое), то он окажет ему содействие в этом.

Возможны разные варианты сотрудничества. Инвестор может предложить свои условия для обсуждения. Но какой бы вариант не выбрал бы Инвестор, возврат вложенных им средств непременно будет произведен в согласованные с ним сроки. Это краткое резюме проекта. Готов ответить на все вопросы.

+ 7963363 00 07, korner05@mail.ru

Что еще очень важно для предприятия — рядом Европа. Для осуществления экспортных операций с Европейскими компаниями, есть железная дорога, автодороги, морской путь(порты). При торговле с Европой продукцией предприятия и не только, лучшей логистики не придумаешь. Европе многое можно предложить, предприятие в силу своего местоположения обязано будет ориентироваться на поставку своей и другой, востребованной на Западе, продукции на экспорт.

Механический завод.

Необходимы инвестиции для выкупа 71% акций действующего механического предприятия, которые оцениваются в 90млн.руб., расположенного в Мурманской области. Остальные 29% акций находятся у работников предприятия и распределяются примерно так: 9% — у одного акционера, оставшиеся 20% — у физических лиц, многие из которых уехали в другие места РФ, многих уже нет в живых. Поэтому 4, 5% акций можно будет спокойно скупить у них по нормальной цене, хотя и без этого сейчас собственник 71% акций спокойно управляет и является единоличным руководителем предприятия. Предприятие имеет юридический статус ОАО, находится в собственности акционеров и оценивается ими в 130млн.руб.за все 100% акций. Цена не окончательная, можно и нужно торговаться. Все здания, сооружения, оборудование являются собственностьюОАО, земля в долгосрочной аренде.

Для реализации инвестиционного проекта «Покупка и развитие механического предприятия» предполагается открытие нового юридического лица правовой формы ОАО или оставить старое название. Считаю, что правильнее – сохранение старого названия, ведь название ОАО знают все поставщики и потребители продукции предприятия.

Инвестор вкладывает 30млн.руб. на первом этапе сделки, Инициатор вкладывает такую же сумму, свои знание, опыт, деловые связи, при этом распределение уставных долей в «ОАО» при реализации проекта осуществляется следующим образом — команда Инициаторов – 50% для ведения предпринимательской деятельности, Инвестор – 50%.

Инициатор проекта становится руководителем предприятия и оставшуюся сумму по сделке выплачивает Собственнику предприятия в течении года за счет хозяйственной деятельности предприятия. Такая предварительная договоренность есть уИнициатора проекта с Собственником предприятия. Одновременно в течении этого периода Инициатор проекта организует выкуп 6-10% акций(а может быть всех оставшихся акций) у работников предприятия.

Предприятие становится совместной стоимостью собственностью Инвестора и Инициатора только после выплаты Инициатору и Инвестору проекта вложенных сумм.

Инвестор и Инициатор становятся единоличными собственниками успешного и прибыльного предприятия со всей инфраструктурой, заказами и специалистами. Иными словами, они получают предприятие стоимостью 120 -140млн.руб. .

Инициатор проекта гарантирует получение чистой прибыли по году не менее 35млн.руб. за счет освоения и внедрения новых технологий и производств. Коммерческая цена предприятия существенно возрастет за счет увеличения объемов производства, номенклатуры готовой продукции, объемов получаемой прибыли, т.е. станет выше 130млн.руб.

Частичный контроль над ходом реализации проекта может производить Инвестор или его представитель. Необходимость участия представителя от инвестора определяется самим Инвестором. Полное управление предприятием производится Инициатором проекта. Команда, для управления предприятием подбирается толькоИнициатором проекта. Это исключает попадания в команду непрофессионалов или других категорий людей, не имеющих производственного опыта.

ОАО включает в себя следующие технологические участки:

— модельный;

— литейный;

— формовочный,

— участок механической обработки изделий;

— участок изготовления и сборки металлоконструкций;

— склад металла, так же другие вспомогательные участки (автотранспортный и т.д.). Таким образом, выполняется полный комплекс работ по изготовлению отливок:

— проектирование и изготовление модельной оснастки;

— производство самих отливок;

— механическая обработка отливок;

— изготовление металлоконструкций и специального оборудования.

Основной продукцией предприятия являются отливки из черных, цветных металлов и сплавов, изделия с механической обработкой, модельные комплекты, запасные части и узлы технологического оборудования.

Марки сплавов, выплавляемые и используемые для изготовления продукции:

  • углеродистые стали;
  • легированные и специальные стали;
  • серый, жаростойкий и износостойкий чугун;
  • бронзы, латуни, медь;
  • алюминиевые сплавы;
  • другие стали и сплавы по техническим условиям заказчика.

Контроль по химическому составу осуществляется во время ведения плавки с помощью спектрометра «АРГОН-5СФУ».

Литейный цех оснащен следующим плавильным оборудованием:

1. дуговые сталеплавильные печи емкостью 3 тн и 1, 5 тн;

2. индукционные плавильные комплексы емкостью 0, 5 тн и 0, 16 тн;

3. медеплавильная печь сопротивления емкостью 0, 62 тн.

Для термической обработки стальных и чугунных отливок используется печь с выкатным подом (ПВТ-1, 2-6000) емкостью до 6 тн.

Заливка осуществляется в формы с жидкостекольным по СО-процессу или песчано-глинистым наполнителем, а так же в металлические кокили.

ОАО имеет комплекс вакуумно-пленочной формовки (ВПФ). Отливки, полученные методом ВПФ, отличаются повышенной чистотой поверхности и высокой размерной точностью. Поверхность отливок при этой технологии становится более чистой (повышение размерной точности и уменьшение шероховатости поверхности отливок); устраняются дефекты отливок по вине формовочных материалов (зазоры, газовые раковины, пористость и т.д.).

Имеется в работе новая дробеметная камера, с помощью которой автоматически производится очистка поверхности отливок. Новое оборудование позволяет значительно уменьшить ручной труд обрубщиков

Масса выпускаемых отливок литейным цехом:

  • из медных сплавов — массой до 600 кг;
  • из углеродистой стали — массой до 2 тонн;
  • из чугуна — массой до 4 тонн;
  • из нержавеющей стали — массой до 500 кг;
  • из алюминиевых сплавов — массой до 100 кг.

Участок механической обработки оснащен парком токарных, фрезерных, карусельных, расточных, сверлильных станков и способен полностью производить обработку отливок согласно требованиям чертежей заказчика.

Механосборочный участок производит штучную специальную продукцию для горно-обогатительных, горно-металлургических комбинатов и для судостроения, механическую сборку изделий из металла и собственного литья, производит изготовление и сборку легких агрегатов, механическую сборку средних и тяжелых агрегатов, литейного оборудования.

Есть все условия для расширения объемов производства, внедрения новых технологий, повышения экономической эффективности предприятия. Команда для решения этих вопросов есть.

Чистая прибыль предприятия в 2015г была 33млн.рублей. За первое полугодие 2017г чистая прибыль у предприятия согласно Бухгалтерского Баланса составила 11млн. руб. Средняя величина выручки предприятия по году составляет 300-320 млн.руб… У Инициатора есть план, который при таком же количестве штата может увеличить выпуск продукции минимум в 1, 5 раза, соответственно увеличить выручку и чистую прибыль. При внедрении определенных технологических мероприятий Инициатор проектагарантирует снижение себестоимости продукции и получение чистой прибыли порядка 40 млн. руб. в год.

При внедрении новых технологий и повышении прибыли предприятия, рыночная стоимость предприятия станет соответственно выше. Конечно, многое надо внедрить, необходимо будет приобрести новое оборудование, чтобы сделать предприятие современным, для того чтобы не на словах, а на деле заниматься импортозамещением, но это вопрос времени и решаемый. Самое главное, предприятие может зарабатывать деньги и может существенно увеличить прибыль.

Инвестор может продать свою долю Инициатору проекта по рыночной цене, если он захочет выйти из проекта, или же выкупить долю у Инициатора и стать единоличным собственником предприятия, предприятия успешного, прибыльного, с командой специалистов и рабочих, с инфраструктурой, с заказами и т.д.

ОАО — это действующее предприятие с офисами, сотрудниками и рабочими, с положительными бухгалтерскими балансами за последние 5 лет, с хорошей репутацией в регионе. Экономическая эффективность деятельности предприятия зависит от квалификации руководителя и его команды, от грамотности проводимой ими производственной, экономической и технической политики.

Предприятие находится в промышленном регионе, в окружении 7(семи) Горно — Обогатительных Комбинатов, Горно-Металлургического Комбината, военных, гражданских судоремонтных заводов, «АЭС, которым требуется продукция ОАО. У автора проекта и у ОАО существует база потенциальных клиентов не только по Кольскому полуострову, но по всей России.

Возможны другие варианты по выкупу акций предприятия, которые может предложить сам Инвестор.

Если есть вопросы, при условии заинтересованности в проекте, звоните или пишите.

Это предложенияИнициатора проекта, но они не являются догмой, их можно обсуждать.

Дополнительные сведения

Проект направлен на совершенствование производства на заводе, внедрения новых технологий литья, которые позволят полчать литейные изделия с более высокими качественными характеристиками, что позволит сильно потеснить поставщиков запасных частей для иностраноого оборудования, закупленного в свое время предприятиями региона оборудования на западе. Это называется импортозамещением.

Аналитика рынка

Единственное предприятие конкурент в этом регионе- Оленегорский Механический завод, который выпускает некачественную продукцию, имеет большой выход брака, и практически многие из семи Горно Обогатительных Комбинатов отказались от его литейной продукции. Только один из ГОКов готов оформить и разместить заказов на 400 000 000руб., а там их 7 ГОКов. То есть, по заказам вообще у нас не будет проблем, помимо этих ГОКов там еще АЭС, судоходные компании военной и гражданской направленности и т.д… Вся продукция, необходимая этим предприятиям, может выпускаться этим предприятием. Все эти предприятия очень богаты, платят во-время и без просрочек.

Уникальность проекта

Уникальность проекта в том, что собираемся освоить на этом предприятии выпуск востребованной продукции, не выпускаемой ранее им, освоить и внедрить новые технологии и продукции. Снизить себестоимость продукции за счет внедрения робототехники, за счет автоматизации и компьютеризации литейных процессов.

Каналы монетизации

Внедрение новых технологий позволят существенно снизить себестоимость выпускаемой продукции и качество. Предприятие имеет свою клиентскую базу, и за счет себестоимости и качества приобретет новых клиентов.

Стратегия продаж и маркетинг

Основными каналами сбыта продукции являются предприятия региона(ГОКи и ГМК, судоремонтные предприятия) и т.д.

Подробная информация о проекте доступна инвесторам после авторизации.

Подробная информация о проекте доступна инвесторам после авторизации.

проекта 19716
Создан: 07.08.2017

Россия, Мурманская Область, Мурманск


Стоимость проекта: 68 000 000

Объем инвестиций: 35 000 000


Стадия: Развитие действующего бизнеса


900 просмотров

Контакты предпринимателя

дзираев валерий алиевич

Россия, Мурманская Область, Мурманск
Промышленность